Simulation historique
Version actuelle 2026.09 · Macro + DCA + Bouclier adaptatif
Backtest sur données historiques BTC/USDT, du 15 mars 2018 au 27 juillet 2026. Capital initial : 2 000 USDT, répartition initiale fixe 60/10/30 puis composition indépendante des résultats nets acquis par chaque bot. Les intérêts du lending ne sont pas composés. Chiffres affichés sur une base prudente multi-exchange. Les décisions quotidiennes utilisent uniquement des bougies clôturées et sont exécutées à la période suivante. Les coûts de stress doublent les frais taker courants et ajoutent 0,06% de slippage. L'historique a servi au développement ; le suivi live est la validation prospective.
Performance simulée (2018–2026)
Simulation backtest uniquement, arrêtée au 27 juillet 2026. Frais taker courants doublés, slippage 0,06%. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Méthodologie et transparence
Données et périmètre
Données BTC/USDT du 15 mars 2018 au 27 juillet 2026. Source : exchanges via CCXT, avec proxy BTC commun lorsque l'historique natif n'est pas disponible. Le Bouclier utilise des signaux terminés avec exécution retardée ; les frais et le slippage sont stressés. Le replay contrôle les liquidations de hedge sur les plus hauts intrahoraires et inclut leurs frais ainsi que le funding disponible. Le lending optionnel et les pannes d'exchange ne sont pas reproduits.
Coûts stressés
La base prudente double les frais taker courants de chaque exchange et ajoute 0,06% de slippage. Ce sont des hypothèses de recherche, pas des frais facturés par TIYlab.
Validation chronologique
Les signaux utilisent seulement l'information disponible à la clôture et les ordres simulés interviennent à la période suivante. Des contrôles walk-forward et des stress de coûts sont publiés, mais l'historique reste une preuve rétrospective de développement, pas un échantillon futur vierge.
Lecture prudente
Sur la même période, le Buy & Hold réalise +690,29% avec un drawdown maximal de -76,63%. Dans cette simulation historique, TIYlab obtient un rendement supérieur et réduit nettement le drawdown. Ce résultat ne constitue pas une promesse de performance future.
Étude de compatibilité d'exécution DEX
Le backtest de portefeuille ci-dessus n'est pas présenté comme un backtest historique natif Hyperliquid ou Aster. Pour ces plateformes, TIYlab vérifie séparément la compatibilité d'exécution : frais spot et perp, spread/slippage UBTC sur Hyperliquid, funding, règles de liquidation, précision, taille minimale, latence et mécanique des comptes. Les périodes antérieures à l'existence d'un DEX ne sont jamais décrites comme des données réelles de ce DEX.
Tout replay utilisant un proxy historique est étiqueté simulation de coûts d'exécution. Les DEX sont disponibles en Live avec validation de sécurité propre à chaque compte ; cette disponibilité ne transforme pas le proxy historique en données DEX natives et ne modifie pas l'historique live CEX publié depuis avril 2026.
Mêmes moteurs Macro, DCA et Bouclier que le backtest de portefeuille. Les données historiques antérieures aux DEX utilisent un proxy BTC commun. Le scénario stressé double les frais de base propres à la plateforme et applique 0,06 % de slippage par exécution. Le funding historique non natif utilise un proxy prudent.
Hyperliquid est ouvert en Live après validation testnet financée. Aster est ouvert en Live contrôlé par compte : les lectures Spot et Perp, les permissions de l'Agent et un cycle Perp réel ont été validés sur Testnet. Le transfert interne officiel vers le Spot a toutefois renvoyé le code de maintenance Aster 024003 ; le cycle Spot financé n'est donc pas présenté comme validé. Chaque compte Aster doit réussir un précontrôle Mainnet Spot, Perp, données de marché, soldes authentifiés, whitelist IP et permissions avant toute activation. Un échec bloque les ordres réels.
Historique des versions
TIYlab conserve les anciens résultats lorsqu'une architecture change. Le remplacement du Funding par le Bouclier a profondément modifié le comportement simulé. La hausse du résultat V2 ne constitue pas une validation indépendante : la même période historique a contribué au développement des deux versions. Le suivi réel versionné constitue la validation prospective.
📡 Suivez les signaux en temps réel
⚠️ Ces résultats sont issus d'une simulation historique (backtest). Les performances passées ne garantissent en aucun cas les résultats futurs. Le capital investi peut être perdu en partie ou en totalité. TIYlab est un outil logiciel, pas un conseil financier.